| ISIN | CH1321866530 |
|---|---|
| No. de valeur | 132186653 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market CHF D2 dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 840.90 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 840.90 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 841.20 CHF | 30.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 840.16 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 840.90 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'976'372'925 | |
| Actifs de la classe *** | 42'044 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.02% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | -0.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +0.09% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | -0.77% |
05.02.2024 - 09.01.2026
05.02.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 16.41% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 1.97% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.97% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.80% | |
| Qatar National Bank QPSC 0% | 1.64% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.53% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 1.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.44% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 1.36% | |
| Vinci SA 0% | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |