ISIN | CH1321866530 |
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No. de valeur | 132186653 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 857.98 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 857.96 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 873.23 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 856.30 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 857.98 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'505'079'785 | |
Actifs de la classe *** | 85'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.06% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +0.19% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | -1.17% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | -0.75% |
05.02.2024 - 16.05.2025
05.02.2024 16.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 3.80% | |
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Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - | 2.31% | |
Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - | 2.31% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.09% | |
Swiss National Bank 0% | 1.73% | |
Swiss National Bank 0% | 1.73% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.57% | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.52% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.36% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |