Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy

Détails

ISIN CH1321866530
No. de valeur 132186653
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 857.87 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 857.84 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 873.23 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 856.30 CHF 15.11.2024
NAV * 857.87 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'857'863'025
Actifs de la classe *** 85'786
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois +0.02% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois +0.09% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -1.68% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -1.04% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans -0.77% 05.02.2024
11.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euroclear Repoc, .1%, 31.12.2024 - 3.58%
Cash & Cash Equivalents 2.54%
Singapore (Republic of) 0% 2.30%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.15%
Japan (Government Of) 0% 2.06%
Swiss National Bank 0% 1.79%
Swiss National Bank 0% 1.79%
Swiss National Bank 0% 1.79%
Swiss National Bank 0% 1.79%
Japan (Government Of) 0% 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.1% Government33.7% Cash & Equivalents2.0% Securitized0.2% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)