PCH-Short-Term Money Market CHF D2 dy

Détails

ISIN CH1321866530
No. de valeur 132186653
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Short-Term Money Market CHF D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 840.98 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 840.98 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 841.20 CHF 30.06.2025
Min 52 semaines * 840.10 CHF 20.12.2024
NAV * 840.98 CHF 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'230'618'430
Actifs de la classe *** 42'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois -0.01% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois 0.00% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois -0.03% 19.06.2025
19.12.2025
1 an +0.11% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans -0.76% 05.02.2024
19.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash & Cash Equivalents 11.54%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Swiss National Bank 0% 1.75%
Swiss National Bank 0% 1.59%
Swiss National Bank 0% 1.59%
Qatar National Bank QPSC 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.53%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 1.49%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.49%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)