Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208606185
Numero di valore 2025183
Bloomberg Global ID BBG000C90J31
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 321.95 USD 03.12.2025
Prezzo precedente * 320.80 USD 02.12.2025
Max 52 settimani * 333.51 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 245.28 USD 09.04.2025
NAV * 321.95 USD 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'132'620
Attivo della classe *** 39'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.12% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.04% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -1.66% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +0.01% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +5.84% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +7.01% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +24.37% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +14.69% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +10.80% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.81%
BHP Group Ltd 6.76%
AIA Group Ltd 4.83%
DBS Group Holdings Ltd 4.13%
National Australia Bank Ltd 4.10%
Westpac Banking Corp 4.06%
ANZ Group Holdings Ltd 3.34%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.07%
Wesfarmers Ltd 2.92%
Sea Ltd ADR 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)