Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD

Détails

ISIN LU0208606185
No. de valeur 2025183
Bloomberg Global ID BBG000C90J31
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 300.22 USD 07.11.2024
Prix précédent * 293.69 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 311.03 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 244.86 USD 05.12.2023
NAV * 300.22 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'611'014
Actifs de la classe *** 34'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.76% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +12.82% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +10.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +18.99% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +19.87% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -5.13% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +3.24% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BHP Group Ltd 7.99%
Commonwealth Bank of Australia 7.77%
AIA Group Ltd 4.94%
CSL Ltd 4.75%
National Australia Bank Ltd 3.96%
Westpac Banking Corp 3.76%
ANZ Group Holdings Ltd 3.15%
DBS Group Holdings Ltd 2.92%
Macquarie Group Ltd 2.88%
Wesfarmers Ltd 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.436%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)