BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B

Dati di base

ISIN CH1277335787
Numero di valore 127733578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.25 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 104.08 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 104.25 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 99.40 CHF 30.05.2024
NAV * 104.25 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'156'945
Attivo della classe *** 33'091'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.02% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.68% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.98% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +4.62% 22.02.2024
01.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 2.38%
Switzerland (Government Of) 4% 1.84%
Swisscom AG 0.375% 1.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.65%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0% 1.26%
LGT Bank AG 0.2% 1.15%
Lausanne (City Of) 1.5% 1.06%
Eurofima 2.875% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)