BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B

Dati di base

ISIN CH1277335787
Numero di valore 127733578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.20 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 103.94 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 105.95 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 99.40 CHF 30.05.2024
NAV * 104.20 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 446'668'017
Attivo della classe *** 37'483'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.12% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.05% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.03% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +4.57% 22.02.2024
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 1.75%
Switzerland (Government Of) 4% 1.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.32%
Swisscom AG 0.375% 1.32%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.23%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)