ISIN | CH1277335787 |
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Valorennummer | 127733578 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.Das Anlageuniversum des Teilvermögens wird dem der in der Tabelle im Prospekt genannten Benchmark in Bezug auf Kreditwürdigkeit, regionale und sektorale Allokation ähneln, ohne dass es besondere Beschränkungen hinsichtlich der Anlagen des Teilvermögens gibt. Das Teilvermögen kann zur Erreichung seines Anlageziels auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Benchmark beinhaltet kein Nachhaltigkeitsanalyse oder vordefinierte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele. Die Eignung der Anlagen im Einklang mit den Nachhaltigkeitsaspekten des Teilvermögens wird ausschließlich auf der Grundlage des nachstehend beschriebenen Nachhaltigkeitsansatzes des Vermögensverwalters beurteilt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.25 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.08 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.25 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.40 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.25 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 381'156'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'091'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.02% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.68% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.98% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.62% |
22.02.2024 - 01.11.2024
22.02.2024 01.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.38% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.84% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.65% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.53% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.26% | |
LGT Bank AG 0.2% | 1.15% | |
Lausanne (City Of) 1.5% | 1.06% | |
Eurofima 2.875% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |