ISIN | CH0352060526 |
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Numero di valore | 35206052 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUKB Expert-Vorsorge 100 -E- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.40 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.30 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 115.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.27 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 110.40 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'281'780 | |
Attivo della classe *** | 52'863'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.53% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +16.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +19.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +13.71% |
30.09.2021 - 05.06.2025
30.09.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |