ISIN | CH0352060526 |
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No. de valeur | 35206052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUKB Expert-Vorsorge 100 -E- |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.50 CHF | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 113.10 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 115.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.27 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.50 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'281'780 | |
Actifs de la classe *** | 55'948'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.38% |
30.12.2024 - 19.08.2025
30.12.2024 19.08.2025 |
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1 mois | +1.98% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +2.44% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | -1.53% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +4.10% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +22.28% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +26.38% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +16.90% |
30.09.2021 - 19.08.2025
30.09.2021 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |