| ISIN | LU2611736112 |
|---|---|
| Numero di valore | 126352983 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.34 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.34 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.19 USD | 25.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 81.56 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.34 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'195'463 | |
| Attivo della classe *** | 2'019'632 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.38% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.75% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | -1.94% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | -5.13% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.18% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | -2.07% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | -5.28% |
21.12.2023 - 03.11.2025
21.12.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | 4.47% | |
|---|---|---|
| Logitech International SA | 4.42% | |
| Bachem Holding AG | 4.31% | |
| Dottikon ES Holding AG | 4.26% | |
| Forbo Holding AG | 4.11% | |
| Bell Food Group Ltd | 4.10% | |
| Also Holding AG | 4.09% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.95% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.83% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2023 |