JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2611736112
Valorennummer 126352983
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.35 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 96.63 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.19 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 81.56 USD 09.04.2025
NAV * 97.35 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'454'649
Anteilsklassevermögen *** 825'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 30.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.82% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat +3.72% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.93% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate -5.23% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +3.37% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +1.00% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre -2.26% 21.12.2023
21.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Logitech International SA 6.05%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 5.12%
Bachem Holding AG 4.63%
Also Holding AG 4.37%
Bell Food Group Ltd 4.27%
Schindler Holding AG Non Voting 3.95%
Forbo Holding AG 3.83%
Dottikon ES Holding AG 3.69%
Sika AG 3.53%
Belimo Holding AG 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)