JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2611736112
Valorennummer 126352983
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.86 USD 17.06.2025
Vorheriger Preis * 97.87 USD 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.78 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 81.56 USD 09.04.2025
NAV * 97.86 USD 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'963'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.28% 30.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.25% 30.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.95% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +2.63% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +8.11% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr -4.15% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre -1.75% 21.12.2023
17.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 5.84%
Bell Food Group Ltd 4.78%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.27%
Belimo Holding AG 4.26%
Sika AG 4.18%
Bachem Holding AG 4.09%
SKAN Group AG 3.90%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.70%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 3.45%
Schindler Holding AG Non Voting 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)