JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc

Stammdaten

ISIN LU2611736112
Valorennummer 126352983
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD hedged acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.92 USD 22.05.2025
Vorheriger Preis * 96.87 USD 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.83 USD 27.05.2024
52 Wochen Tief * 81.56 USD 09.04.2025
NAV * 95.92 USD 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'812'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.13% 30.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.79% 30.12.2024
22.05.2025
1 Monat +12.23% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -1.88% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +5.40% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr -9.55% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre -3.69% 21.12.2023
22.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 6.22%
Bachem Holding AG 4.53%
Sika AG 4.47%
Bell Food Group Ltd 4.34%
SKAN Group AG 4.07%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.00%
Logitech International SA 3.70%
Burkhalter Holding AG 3.67%
Forbo Holding AG 3.63%
Belimo Holding AG 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)