UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2741068592
Numero di valore 131881371
Bloomberg Global ID UEFSUHD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'367.27 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 12'365.47 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 12'367.27 USD 08.01.2026
Min 52 settimani * 11'126.98 USD 09.04.2025
NAV * 12'367.27 USD 08.01.2026
Issue Price * 12'367.27 USD 08.01.2026
Redemption Price * 12'367.27 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'106'637
Attivo della classe *** 59'417'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.17% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.62% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.43% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.07% 18.01.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.97%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% 2.77%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.77%
NN Group N.V. 6% 2.57%
KBC Group NV 6% 2.54%
BNP Paribas SA 7.375% 2.54%
Banco Santander SA 5% 2.42%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 2.25%
BPCE SA 5.125% 2.10%
Sogecap SA 5% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)