UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2741068592
Valorennummer 131881371
Bloomberg Global ID UEFSUHD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'377.59 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 11'395.34 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 11'530.24 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 10'224.66 USD 16.04.2024
NAV * 11'377.59 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 11'377.59 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 11'377.59 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'676'674
Anteilsklassevermögen *** 54'941'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.24% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.23% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +10.15% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.15% 18.01.2024
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)