ISIN | CH1319018599 |
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Numero di valore | 131901859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.15 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.92 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 116.30 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 93.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.15 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'552'756 | |
Attivo della classe *** | 27'915'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.87% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | -0.02% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +4.73% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +3.54% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +8.30% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +12.51% |
06.02.2024 - 06.08.2025
06.02.2024 06.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG | 5.77% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.76% | |
SGS AG | 5.54% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.47% | |
Straumann Holding AG | 4.37% | |
VAT Group AG | 4.29% | |
Siegfried Holding AG | 3.75% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.01% | |
Aryzta AG | 2.94% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |