| ISIN | CH1319018599 |
|---|---|
| No. de valeur | 131901859 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.09 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.68 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.30 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.09 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 151'610'120 | |
| Actifs de la classe *** | 34'350'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.79% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.55% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +1.58% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +2.30% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +12.99% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +14.46% |
06.02.2024 - 18.12.2025
06.02.2024 18.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.66% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG | 5.54% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.32% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.20% | |
| Straumann Holding AG | 3.94% | |
| VAT Group AG | 3.83% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.29% | |
| Siegfried Holding AG | 3.06% | |
| Sonova Holding AG | 2.84% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 22.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |