ISIN | CH1319018599 |
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No. de valeur | 131901859 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.53 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.69 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 110.89 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.90 CHF | 07.02.2024 |
NAV * | 107.53 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'309'770 | |
Actifs de la classe *** | 15'182'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.96% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +4.08% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +2.47% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +3.74% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +7.53% |
06.02.2024 - 04.02.2025
06.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 5.81% | |
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Schindler Holding AG | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 5.58% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.54% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.60% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.01% | |
Temenos AG | 3.36% | |
Baloise Holding AG | 3.28% | |
Also Holding AG | 3.06% | |
Aryzta AG | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |