VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD

Dati di base

ISIN LU2495830221
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'510.38 USD 24.11.2025
Prezzo precedente * 1'493.29 USD 21.11.2025
Max 52 settimani * 1'555.45 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 1'120.94 USD 08.04.2025
NAV * 1'510.38 USD 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'508.87 USD 24.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.14% 31.12.2024
24.11.2025
Performance YTD (in CHF) +8.76% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.70% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +3.79% 26.08.2025
24.11.2025
6 mesi +13.22% 27.05.2025
24.11.2025
1 anno +18.87% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +34.93% 22.02.2024
24.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)