| ISIN | LU2495830221 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'542.52 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'535.40 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'561.46 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'120.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'542.52 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'540.98 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.74% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.16% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +2.71% |
19.11.2025 - 18.12.2025
19.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.53% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +14.63% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +24.48% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +37.80% |
22.02.2024 - 18.12.2025
22.02.2024 18.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |