VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD

Stammdaten

ISIN LU2495830221
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'607.25 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'603.26 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'610.91 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'120.94 USD 08.04.2025
NAV * 1'607.25 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'605.64 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.90% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.93% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.20% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +15.48% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +30.99% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +43.58% 22.02.2024
09.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)