ISIN | LU2495830221 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'460.96 USD | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'442.55 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'460.96 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'120.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'460.96 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'459.50 USD | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.15% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.34% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +4.91% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +10.30% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +12.05% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +21.43% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +30.51% |
22.02.2024 - 22.08.2025
22.02.2024 22.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |