VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD

Stammdaten

ISIN LU2495830221
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'460.96 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 1'442.55 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'460.96 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 1'120.94 USD 08.04.2025
NAV * 1'460.96 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'459.50 USD 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.15% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.34% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +4.91% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +10.30% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +12.05% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +21.43% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +30.51% 22.02.2024
22.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)