WARBURG - Liquid Alternatives E

Dati di base

ISIN DE000A2PX1V1
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo WARBURG - Liquid Alternatives E
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.71 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 106.57 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 113.86 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 95.97 EUR 08.04.2025
NAV * 106.71 EUR 05.06.2025
Issue Price * 106.71 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 106.71 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.48% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.15% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.66% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -4.18% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.68% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.34% 07.02.2024
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)