| ISIN | DE000A2PX1V1 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | WARBURG - Liquid Alternatives E |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 206 23 23 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.70 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.02 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.13 EUR | 16.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 114.70 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 114.70 EUR | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 114.70 EUR | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.67% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.89% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.86% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +3.50% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +7.42% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +2.79% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +14.30% |
07.02.2024 - 18.12.2025
07.02.2024 18.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |