| ISIN | DE000A2PX1V1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | WARBURG - Liquid Alternatives E |
| Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.13 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.86 EUR | 20.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 113.17 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.30% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.10% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +8.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +12.78% |
07.02.2024 - 30.10.2025
07.02.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |