Warburg - Defensiv - Fonds E

Détails

ISIN DE000A2PX1V1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Warburg - Defensiv - Fonds E
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.53 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 101.44 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 113.86 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 95.97 EUR 08.04.2025
NAV * 99.53 EUR 17.04.2025
Issue Price * 99.53 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 99.53 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.91% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.26% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -8.04% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -11.45% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -8.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -1.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -0.82% 07.02.2024
17.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)