ISIN | CH1245993261 |
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Numero di valore | 124599326 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 AP |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.68 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.97 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.38 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.54 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.68 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +0.55% |
11.06.2025 - 09.09.2025
11.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +1.94% |
11.03.2025 - 09.09.2025
11.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +2.67% |
10.09.2024 - 09.09.2025
10.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +6.68% |
13.02.2024 - 09.09.2025
13.02.2024 09.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.24% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |