ISIN | LU2678235370 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Global Balanced A |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.31 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.18 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.68 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.08 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 126.31 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | 126.31 CHF | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 126.31 CHF | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.28% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 mese | +0.49% |
25.10.2024 - 22.11.2024
25.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +1.79% |
23.08.2024 - 22.11.2024
23.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +2.01% |
24.05.2024 - 22.11.2024
24.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +7.88% |
24.11.2023 - 22.11.2024
24.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +7.50% |
25.11.2022 - 22.11.2024
25.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -2.81% |
26.11.2021 - 22.11.2024
26.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +7.75% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |