ISIN | LU2678235370 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris – Global Balanced A (acc) CHF |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.18 CHF | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 125.91 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.68 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 116.76 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 125.18 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | 125.18 CHF | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 125.18 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.18% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +1.15% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +0.60% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +7.21% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +7.27% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -5.99% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +6.70% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |