ISIN | LU0094557526 |
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Numero di valore | 802705 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHP5P3 |
Nome del fondo | MFS Meridian European Research A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.36 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 54.21 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 54.52 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 46.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 54.36 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 766'708'834 | |
Attivo della classe *** | 183'157'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.11% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +4.02% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.13% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +5.68% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.99% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +15.76% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +20.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +38.64% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.33% | |
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Schneider Electric SE | 3.14% | |
ASML Holding NV | 3.09% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.61% | |
Sanofi SA | 2.50% | |
Linde PLC | 2.44% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.25% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.10% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |