ISIN | LU0094557526 |
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No. de valeur | 802705 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHP5P3 |
Nom de fond | MFS Meridian European Research A1 EUR |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance européens. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation des pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées à travers les secteurs d’activité de la région. |
Particularités |
Prix actuel * | 49.63 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 49.18 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 54.52 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 46.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 49.63 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 765'374'483 | |
Actifs de la classe *** | 175'620'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.06% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +40.63% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.75% | |
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Schneider Electric SE | 3.49% | |
ASML Holding NV | 3.46% | |
Nestle SA | 3.34% | |
Roche Holding AG | 3.00% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.92% | |
Linde PLC | 2.71% | |
Sanofi SA | 2.62% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.20% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |