MFS Meridian European Research A1 EUR

Détails

ISIN LU0094557526
No. de valeur 802705
Bloomberg Global ID BBG000BHP5P3
Nom de fond MFS Meridian European Research A1 EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance européens. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation des pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées à travers les secteurs d’activité de la région.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 50.52 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 50.18 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 52.48 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 44.08 EUR 06.11.2023
NAV * 50.52 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 844'207'763
Actifs de la classe *** 168'051'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.85% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.63% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.44% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.73% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +14.61% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +18.51% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +3.80% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +24.31% 14.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 3.92%
Schneider Electric SE 3.66%
Nestle SA 3.37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.99%
Roche Holding AG 2.79%
Linde PLC 2.73%
Sanofi SA 2.67%
AstraZeneca PLC 2.50%
Novo Nordisk AS Class B 2.33%
Wolters Kluwer NV 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)