Sustainable Swiss Equity Income Plus AI

Dati di base

ISIN CH1303570142
Numero di valore 130357014
Bloomberg Global ID VSWPLAI SW
Nome del fondo Sustainable Swiss Equity Income Plus AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.15 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 102.39 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 106.10 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 96.72 CHF 16.04.2024
NAV * 103.15 CHF 11.11.2024
Issue Price * 103.15 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 103.15 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'145'758
Attivo della classe *** 2'027'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.56% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.26% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +3.15% 14.03.2024
11.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.12%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Roche Holding AG 12.29%
ABB Ltd 4.82%
UBS Group AG 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Alcon Inc 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.65%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 3.41%
Sika AG 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)