Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI

Stammdaten

ISIN CH1303570142
Valorennummer 130357014
Bloomberg Global ID VSWPLAI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.53 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 104.05 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.53 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 87.12 CHF 09.04.2025
NAV * 104.53 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 104.53 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 104.53 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'861'201'978
Anteilsklassevermögen *** 14'139'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.15% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.33% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.07% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +9.71% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +12.39% 14.03.2024
09.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.19%
Roche Holding AG 10.62%
Nestle SA 10.62%
UBS Group AG Registered Shares 6.74%
ABB Ltd 6.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.65%
Zurich Insurance Group AG 4.15%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.77%
Lonza Group Ltd 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)