Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI

Stammdaten

ISIN CH1303570142
Valorennummer 130357014
Bloomberg Global ID VSWPLAI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.21 CHF 15.09.2025
Vorheriger Preis * 98.56 CHF 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 87.12 CHF 09.04.2025
NAV * 98.21 CHF 15.09.2025
Ausgabepreis * 98.21 CHF 15.09.2025
Rücknahmepreis * 98.21 CHF 15.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'533'519'165
Anteilsklassevermögen *** 12'117'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +0.68% 15.08.2025
15.09.2025
3 Monate +0.30% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate -3.38% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +2.15% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +5.60% 14.03.2024
15.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.62%
Roche Holding AG 11.40%
Novartis AG Registered Shares 10.67%
UBS Group AG Registered Shares 5.40%
ABB Ltd 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Zurich Insurance Group AG 4.33%
Holcim Ltd 3.65%
Lonza Group Ltd 2.97%
Sika AG 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)