Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A

Dati di base

ISIN CH1303570100
Numero di valore 130357010
Bloomberg Global ID VSWEQTA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.58 CHF 14.01.2025
Prezzo precedente * 100.44 CHF 13.01.2025
Max 52 settimani * 105.77 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 96.65 CHF 16.04.2024
NAV * 100.58 CHF 14.01.2025
Issue Price * 100.58 CHF 14.01.2025
Redemption Price * 100.58 CHF 14.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'926'027
Attivo della classe *** 16'515'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -0.26% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -4.31% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi -3.84% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +0.58% 14.03.2024
14.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.29%
Nestle SA 12.27%
Novartis AG Registered Shares 11.29%
ABB Ltd 4.99%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
UBS Group AG 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Alcon Inc 3.52%
Sika AG 3.12%
Holcim Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)