Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A

Stammdaten

ISIN CH1303570100
Valorennummer 130357010
Bloomberg Global ID VSWEQTA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.80 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 99.91 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 87.06 CHF 09.04.2025
NAV * 99.80 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 99.80 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis * 99.80 CHF 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'589'709'966
Anteilsklassevermögen *** 35'371'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.74% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.20% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.44% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +14.63% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.45% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +6.62% 14.03.2024
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.40%
Nestle SA 11.77%
Roche Holding AG 10.87%
UBS Group AG Registered Shares 5.75%
ABB Ltd 4.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.28%
Zurich Insurance Group AG 4.02%
Lonza Group Ltd 3.13%
Holcim Ltd 2.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)