LO Funds - Transition Materials (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0640921382
Numero di valore 13178601
Bloomberg Global ID BBG001WW3W89
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.78 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 11.77 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 11.78 USD 18.12.2025
Min 52 settimani * 8.70 USD 08.04.2025
NAV * 11.78 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'140'665
Attivo della classe *** 52'435'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.35% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +17.57% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +8.43% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +15.25% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +22.07% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +32.95% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +40.46% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +38.54% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +90.98% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 86.06%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 12.80%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.83%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.4928% 2.81%
Citigroup Global Markets Inc. 4.74376% 2.79%
Codeis Securities SA 0% 2.79%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.29%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.69484% 2.12%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.74037% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)