ISIN | LU0640921382 |
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Valorennummer | 13178601 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW3W89 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials (USD) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.90 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.89 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.90 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.90 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'779'374 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'655'748 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.31% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.89% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +7.49% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +11.34% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +24.42% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +15.27% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +35.67% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +31.18% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +93.52% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 87.46% | |
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Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 13.20% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% | 2.69% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.78174% | 2.69% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.69% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.40% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.17% | |
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.76243% | 2.02% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.72903% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |