| ISIN | LU0640921382 |
|---|---|
| Valorennummer | 13178601 |
| Bloomberg Global ID | BBG001WW3W89 |
| Fondsname | LO Funds - Transition Materials (USD) NA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.51 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.12 USD | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.51 USD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.51 USD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 132'140'665 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'435'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +42.77% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +24.49% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +9.75% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +17.65% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +27.64% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +42.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +47.38% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +44.62% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +104.20% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R | 90.05% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 14.25% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.49724% | 2.73% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.72% | |
| Citigroup Global Markets Inc. 4.79254% | 2.71% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
| UBS AG, London Branch 5.8% | 2.22% | |
| Volkswagen Group of America Finance LLC 1.25% | 2.13% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% | 2.05% | |
| Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.75125% | 2.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |