SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E

Dati di base

ISIN CH1274379903
Numero di valore 127437990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.25 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 129.39 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 130.43 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 106.39 CHF 07.04.2025
NAV * 128.25 CHF 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'154'827
Attivo della classe *** 11'400'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.59% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +2.04% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +1.86% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +15.43% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +5.63% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +28.25% 30.10.2023
17.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 4.01%
ABB Ltd 3.09%
Prysmian SpA 2.88%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 2.80%
Swiss Re AG 2.69%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.64%
Swiss Life Holding AG 2.63%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.61%
First Solar Inc 2.60%
Quanta Services Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)