ISIN | CH1310119768 |
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Numero di valore | 131011976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.60 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.09 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.77 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.03 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 102.60 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 399'226'629 | |
Attivo della classe *** | 7'797'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.17% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.28% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +2.60% |
18.12.2023 - 12.11.2024
18.12.2023 12.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.44% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.33% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.27% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.27% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.25% | |
AT&T Inc 5.45% | 0.25% | |
Wells Fargo & Co. 2.572% | 0.25% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.24% | |
BNP Paribas SA 2.591% | 0.24% | |
CVS Health Corp 5.3% | 0.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |