| ISIN | CH1310119768 |
|---|---|
| Numero di valore | 131011976 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.20 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.38 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.96 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.23 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 105.20 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 461'066'658 | |
| Attivo della classe *** | 29'257'309 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.28% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.32% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.64% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +5.20% |
18.12.2023 - 08.01.2026
18.12.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 0.56% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.54% | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.25% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.35% | 0.23% | |
| UBS Group AG 3.091% | 0.23% | |
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.22% | |
| Morgan Stanley 3.217% | 0.19% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% | 0.19% | |
| Mars Inc. 5% | 0.19% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |