ISIN | CH1310119768 |
---|---|
Numero di valore | 131011976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.13 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.96 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.13 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 100.23 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 105.13 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 467'451'137 | |
Attivo della classe *** | 23'859'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +1.38% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +2.68% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.87% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +0.74% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +5.13% |
18.12.2023 - 11.09.2025
18.12.2023 11.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.32% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 5.015% | 0.27% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.24% | |
Mars Inc. 5% | 0.23% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.23% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.23% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.23% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% | 0.22% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.22% | |
Bank of America Corp. 4.083% | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.08% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |