PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR

Stammdaten

ISIN CH1310119768
Valorennummer 131011976
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.36 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 105.20 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.96 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 100.23 EUR 11.04.2025
NAV * 105.36 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 461'066'658
Anteilsklassevermögen *** 29'257'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.48% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.21% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +3.76% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +5.80% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +5.36% 18.12.2023
09.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 0.56%
United States Treasury Notes 4.125% 0.54%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.25%
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 0.23%
UBS Group AG 3.091% 0.23%
Bank of America Corp. 5.015% 0.22%
Morgan Stanley 3.217% 0.19%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% 0.19%
Mars Inc. 5% 0.19%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)