ISIN | IE00B6RMDS91 |
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Numero di valore | 19797999 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund SGD A Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond High Yield ST USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.31 SGD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.32 SGD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.77 SGD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.93 SGD | 07.04.2025 |
NAV * | 14.31 SGD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 601'632'951 | |
Attivo della classe *** | 5'522'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.48% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | 0.00% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | 0.00% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -1.17% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | -2.25% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | -2.92% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | -7.62% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | -14.00% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc | 1.17% | |
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AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 1.16% | |
Tibco Software Inc | 0.97% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.94% | |
Bausch Plus Lomb Corp. | 0.81% | |
Medline Borrower LP | 0.79% | |
EchoStar Corp. | 0.77% | |
United Parks & Resorts Inc | 0.73% | |
Resideo Funding Inc. | 0.73% | |
ATI Inc | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |