ISIN | IE00B6RMDS91 |
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No. de valeur | 19797999 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund SGD A Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.35 SGD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.33 SGD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.77 SGD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.93 SGD | 07.04.2025 |
NAV * | 14.35 SGD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 600'263'152 | |
Actifs de la classe *** | 5'220'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.58% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | -0.07% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +1.49% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | -1.03% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | -2.25% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | -3.30% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | -4.97% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | -13.66% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc | 1.17% | |
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AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 1.16% | |
Tibco Software Inc | 0.97% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.94% | |
Bausch Plus Lomb Corp. | 0.81% | |
Medline Borrower LP | 0.79% | |
EchoStar Corp. | 0.77% | |
United Parks & Resorts Inc | 0.73% | |
Resideo Funding Inc. | 0.73% | |
ATI Inc | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |