Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund SGD A Monthly Distributing Class

Détails

ISIN IE00B6RMDS91
No. de valeur 19797999
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund SGD A Monthly Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield ST USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.35 SGD 21.07.2025
Prix précédent * 14.33 SGD 18.07.2025
Max 52 semaines * 14.77 SGD 19.09.2024
Min 52 semaines * 13.93 SGD 07.04.2025
NAV * 14.35 SGD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 600'263'152
Actifs de la classe *** 5'220'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.97% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.58% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois -0.07% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +1.49% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois -1.03% 21.01.2025
21.07.2025
1 an -2.25% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans -3.30% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans -4.97% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans -13.66% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.17%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 1.16%
Tibco Software Inc 0.97%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.94%
Bausch Plus Lomb Corp. 0.81%
Medline Borrower LP 0.79%
EchoStar Corp. 0.77%
United Parks & Resorts Inc 0.73%
Resideo Funding Inc. 0.73%
ATI Inc 0.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)