| ISIN | LU1963342115 |
|---|---|
| Numero di valore | 46852688 |
| Bloomberg Global ID | VEMBBUS LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.20 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 144.20 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 123.02 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 248'792'514 | |
| Attivo della classe *** | 15'081'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.85% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +2.14% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +3.23% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +10.31% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +16.81% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +42.10% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +57.72% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +43.05% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 4.29% | |
|---|---|---|
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.42% | |
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 2.70% | |
| Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.23% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.21% | |
| Corporacion Andina de Fomento 8.25% | 1.74% | |
| Africa Finance Corporation 7.5% | 1.73% | |
| Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.69% | |
| Saudi Arabian Oil Company 5.375% | 1.62% | |
| Receive Fixed 8.5355% | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |