ISIN | LU1963342115 |
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Numero di valore | 46852688 |
Bloomberg Global ID | VEMBBUS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.24 USD | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.96 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 124.24 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.54 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 124.24 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 124.24 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 124.24 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'218'163 | |
Attivo della classe *** | 4'720'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.72% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.31% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.97% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +5.32% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +6.18% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +22.33% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +37.18% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +6.08% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +23.06% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Chile Indice De Camara Promedio Interbank Overnight Index | 3.70% | |
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Romania (Republic Of) 2% | 3.51% | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% | 3.49% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% | 3.38% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 3.25% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 3.17% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 3.10% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.89% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 2.83% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |