| ISIN | LU1963342115 |
|---|---|
| Valorennummer | 46852688 |
| Bloomberg Global ID | VEMBBUS LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung baut der Teilfonds ein Engagement von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in der Anlageklasse festverzinslicher Wertpapiere auf, indem er Anleihen, Schuldtitel und ähnliche festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating Rate-Wertpapiere, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, erwirbt, die von staatlichen oder staatsnahen Emittenten, supranationalen Emittenten oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort engagiert sind, begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in einer beliebigen Währung emittiert sein. Anlageinstrumente müssen nicht notwendigerweise ein oder ein bestimmtes Rating aufweisen (S&P, Moody’s oder Fitch). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 144.20 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.20 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 123.02 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 144.09 USD | 13.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 248'792'514 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'081'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.85% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +2.14% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +3.23% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +10.31% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.81% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +42.10% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +57.72% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +43.05% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 4.29% | |
|---|---|---|
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.42% | |
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 2.70% | |
| Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.23% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.21% | |
| Corporacion Andina de Fomento 8.25% | 1.74% | |
| Africa Finance Corporation 7.5% | 1.73% | |
| Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.69% | |
| Saudi Arabian Oil Company 5.375% | 1.62% | |
| Receive Fixed 8.5355% | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |