Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B

Stammdaten

ISIN LU1963342115
Valorennummer 46852688
Bloomberg Global ID VEMBBUS LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung baut der Teilfonds ein Engagement von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in der Anlageklasse festverzinslicher Wertpapiere auf, indem er Anleihen, Schuldtitel und ähnliche festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating Rate-Wertpapiere, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, erwirbt, die von staatlichen oder staatsnahen Emittenten, supranationalen Emittenten oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort engagiert sind, begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in einer beliebigen Währung emittiert sein. Anlageinstrumente müssen nicht notwendigerweise ein oder ein bestimmtes Rating aufweisen (S&P, Moody’s oder Fitch).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.09 USD 13.11.2025
Vorheriger Preis * 144.20 USD 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 144.20 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 123.02 USD 13.01.2025
NAV * 144.09 USD 13.11.2025
Ausgabepreis * 144.09 USD 13.11.2025
Rücknahmepreis * 144.09 USD 13.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'792'514
Anteilsklassevermögen *** 15'081'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.85% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat +2.14% 14.10.2025
13.11.2025
3 Monate +3.23% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +10.31% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +16.81% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +42.10% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +57.72% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +43.05% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Ultra Bond Cbt Dec25 4.29%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 3.42%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 2.70%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.23%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.21%
Corporacion Andina de Fomento 8.25% 1.74%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.73%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.69%
Saudi Arabian Oil Company 5.375% 1.62%
Receive Fixed 8.5355% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)