BLKB Next Generation Fund Growth It

Dati di base

ISIN CH0370830876
Numero di valore 37083087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth It
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.60 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 117.94 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 117.94 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 98.72 CHF 07.04.2025
NAV * 115.60 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'811'102
Attivo della classe *** 772'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.06% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +3.11% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.32% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +5.49% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +15.58% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +16.28% 20.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 68.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.33
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 30.94%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 19.03%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 12.93%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.13%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.58%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.67%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.41%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.16%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
SF Property Selection Fund N50 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)