ISIN | CH0370830876 |
---|---|
No. de valeur | 37083087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Growth It |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.36 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.89 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.09 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 108.36 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'545'428 | |
Actifs de la classe *** | 723'834 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.68% |
20.12.2023 - 05.06.2025
20.12.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 62.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.47% | |
---|---|---|
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 20.82% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.25% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 10.80% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 4.09% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 3.44% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 3.07% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.60% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.29% | |
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USD | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |