ISIN | CH0370830876 |
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No. de valeur | 37083087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Growth It |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.08 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.39 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.09 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 109.08 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'454'338 | |
Actifs de la classe *** | 720'544 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.09% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +4.89% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -1.62% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +1.87% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +9.40% |
20.12.2023 - 24.07.2025
20.12.2023 24.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 62.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 21.39% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 20.39% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 19.60% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 10.87% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.41% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 3.36% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 3.31% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.26% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 2.17% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |