BLKB Next Generation Fund Growth It

Détails

ISIN CH0370830876
No. de valeur 37083087
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth It
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.36 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 107.89 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 112.09 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 99.01 CHF 07.04.2025
NAV * 108.36 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'545'428
Actifs de la classe *** 723'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.22% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.35% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.68% 20.12.2023
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 62.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.23
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.47%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 20.82%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.25%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.80%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 4.09%
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis 3.44%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 3.07%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.60%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.29%
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USD 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)