Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2708310953
Numero di valore 130393997
Bloomberg Global ID VOGEHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.68 SGD 03.10.2025
Prezzo precedente * 130.42 SGD 02.10.2025
Max 52 settimani * 130.68 SGD 03.10.2025
Min 52 settimani * 100.77 SGD 08.04.2025
NAV * 130.68 SGD 03.10.2025
Issue Price * 130.68 SGD 03.10.2025
Redemption Price * 130.68 SGD 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'953'479'780
Attivo della classe *** 1'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.41% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +6.46% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.19% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +20.78% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +5.87% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +30.68% 16.11.2023
03.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.23%
Iberdrola SA 3.17%
Linde PLC 3.03%
NXP Semiconductors NV 2.36%
National Grid PLC 2.26%
Xylem Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
NextEra Energy Inc 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.12%
Delta Electronics Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)