Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged)

Détails

ISIN LU2708310953
No. de valeur 130393997
Bloomberg Global ID VOGEHNH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.24 SGD 05.06.2025
Prix précédent * 117.42 SGD 04.06.2025
Max 52 semaines * 128.33 SGD 25.11.2024
Min 52 semaines * 100.77 SGD 08.04.2025
NAV * 117.24 SGD 05.06.2025
Issue Price * 117.24 SGD 05.06.2025
Redemption Price * 117.24 SGD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'772'281'112
Actifs de la classe *** 1'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.84% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -7.22% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -3.16% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +17.24% 16.11.2023
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 3.41%
Iberdrola SA 3.08%
Ansys Inc 3.06%
National Grid PLC 2.60%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.48%
American Water Works Co Inc 2.41%
Prysmian SpA 2.36%
Roper Technologies Inc 2.31%
Daifuku Co Ltd 2.27%
Cadence Design Systems Inc 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)