ISIN | IE00B8DK4D30 |
---|---|
Numero di valore | 19800186 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFF6G3 |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund AUD A Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond High Yield ST USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.97 AUD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 6.96 AUD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 7.10 AUD | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 6.91 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 6.97 AUD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'014'025'701 | |
Attivo della classe *** | 414'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.83% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -0.57% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | 0.00% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +0.58% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | -2.38% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -12.44% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -17.32% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 1.00% | |
---|---|---|
Civitas Resources Inc | 0.81% | |
Trivium Packaging Finance BV | 0.81% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.77% | |
Six Flags Entertainment Corp. | 0.77% | |
Amsted Industries Incorporated | 0.76% | |
Tibco Software Inc | 0.73% | |
Benteler International Aktiengesellschaft | 0.72% | |
Asgn Incorporated | 0.72% | |
Medline Borrower LP | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.2999% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |