Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund AUD A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B8DK4D30
Valorennummer 19800186
Bloomberg Global ID BBG004PFF6G3
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund AUD A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield ST USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.97 AUD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 6.96 AUD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.10 AUD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 6.91 AUD 16.04.2024
NAV * 6.97 AUD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'014'025'701
Anteilsklassevermögen *** 414'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.83% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.52% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat 0.00% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -0.57% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate 0.00% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +0.58% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -2.38% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -12.44% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -17.32% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 1.00%
Civitas Resources Inc 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 0.81%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Six Flags Entertainment Corp. 0.77%
Amsted Industries Incorporated 0.76%
Tibco Software Inc 0.73%
Benteler International Aktiengesellschaft 0.72%
Asgn Incorporated 0.72%
Medline Borrower LP 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.2999%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)