ISIN | LU2712583215 |
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Numero di valore | 130583862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Security HP CZK |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7'185.50 CZK | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 7'019.82 CZK | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 7'439.95 CZK | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 5'815.20 CZK | 07.04.2025 |
NAV * | 7'185.50 CZK | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'937'427'654 | |
Attivo della classe *** | 137'711'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.33% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +8.26% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +1.36% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | -2.47% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +8.82% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +23.86% |
30.11.2023 - 27.05.2025
30.11.2023 27.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |