Pictet-Security HP CZK

Dati di base

ISIN LU2712583215
Numero di valore 130583862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security HP CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'387.08 CZK 17.06.2025
Prezzo precedente * 7'388.34 CZK 16.06.2025
Max 52 settimani * 7'439.95 CZK 07.02.2025
Min 52 settimani * 5'815.20 CZK 07.04.2025
NAV * 7'387.08 CZK 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'849'591'146
Attivo della classe *** 151'454'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.55% 31.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.38% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese +2.66% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi +9.07% 17.03.2025
17.06.2025
6 mesi +1.27% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +11.56% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +27.34% 30.11.2023
17.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.59%
KLA Corp 4.58%
Palo Alto Networks Inc 4.31%
Ecolab Inc 4.25%
Digital Realty Trust Inc 4.16%
Zscaler Inc 3.88%
Equinix Inc 3.83%
Synopsys Inc 3.78%
Roper Technologies Inc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)