Pictet-Security HP CZK

Dati di base

ISIN LU2712583215
Numero di valore 130583862
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security HP CZK
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'266.02 CZK 14.11.2024
Prezzo precedente * 7'354.74 CZK 13.11.2024
Max 52 settimani * 7'354.74 CZK 13.11.2024
Min 52 settimani * 5'801.19 CZK 30.11.2023
NAV * 7'266.02 CZK 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'883'467'644
Attivo della classe *** 80'753'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.26% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.57% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.59% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +8.26% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +11.19% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +25.25% 30.11.2023
14.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.53%
Ecolab Inc 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.24%
Roper Technologies Inc 4.14%
KLA Corp 4.11%
Fiserv Inc 4.10%
Synopsys Inc 3.89%
Cintas Corp 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.983%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)