| ISIN | LU2712583215 |
|---|---|
| Valorennummer | 130583862 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Security HP CZK |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7'088.31 CZK | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7'086.19 CZK | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 7'718.75 CZK | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5'815.20 CZK | 07.04.2025 |
| NAV * | 7'088.31 CZK | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 113'156'004'384 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 168'720'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.77% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +0.89% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -5.68% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | -3.53% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.61% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.39% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.19% |
30.11.2023 - 19.12.2025
30.11.2023 19.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | 5.98% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.53% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.98% | |
| KLA Corp | 4.89% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.25% | |
| Ecolab Inc | 4.10% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.06% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.03% | |
| Infineon Technologies AG | 3.97% | |
| Zscaler Inc | 3.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 29.02.2024 |