GLKB ESG Kapitalgewinn R

Dati di base

ISIN CH1293270398
Numero di valore 129327039
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Kapitalgewinn R
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefono: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.25 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 121.93 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 123.16 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 97.55 CHF 09.04.2025
NAV * 121.25 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'818'912
Attivo della classe *** 213'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.23% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +2.63% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.01% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +8.87% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +21.88% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +21.95% 13.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.24%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 27.84%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 9.90%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.35%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.72%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 8.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 92.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)