GLKB ESG Kapitalgewinn R

Dati di base

ISIN CH1293270398
Numero di valore 129327039
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Kapitalgewinn R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.15 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 109.16 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 112.39 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.08 CHF 17.01.2024
NAV * 109.15 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'368'686
Attivo della classe *** 194'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.12% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -2.31% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.20% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +0.40% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +9.15% 13.12.2023
20.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 28.06%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 26.53%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 12.63%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 12.62%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 9.57%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 8.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)