GLKB ESG Kapitalgewinn R

Stammdaten

ISIN CH1293270398
Valorennummer 129327039
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Kapitalgewinn R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.94 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 110.62 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.39 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.08 CHF 17.01.2024
NAV * 110.94 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'368'686
Anteilsklassevermögen *** 194'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.90% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.24% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.40% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.88% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.94% 13.12.2023
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 28.06%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 26.53%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 12.63%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 12.62%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 9.57%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 8.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)