ISIN | CH1293270398 |
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Valorennummer | 129327039 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Kapitalgewinn R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.22 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.62 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.05 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.22 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'156'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 190'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +8.32% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -2.21% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.25% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +11.22% |
13.12.2023 - 12.05.2025
13.12.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 29.46% | |
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UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 28.09% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 9.81% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 9.47% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 8.67% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 8.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |