GLKB ESG Einkommen Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1293267964
Numero di valore 129326796
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Einkommen Vorsorge
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.98 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 107.84 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 108.03 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 101.38 CHF 11.06.2024
NAV * 107.98 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'669'949
Attivo della classe *** 4'645'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.96% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.26% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.98% 13.12.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 27.92%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.79%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 13.76%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 8.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.01%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.99%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.25%
Schroder ImmoPLUS 3.05%
UBS Green Property 2.95%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)