GLKB ESG Einkommen Vorsorge

Détails

ISIN CH1293267964
No. de valeur 129326796
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLKB ESG Einkommen Vorsorge
Prestataire de fonds Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Téléphone: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Prestataire de fonds Glarner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Glarner Kantonalbank
Glarus
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.53 CHF 10.12.2025
Prix précédent * 109.69 CHF 09.12.2025
Max 52 semaines * 109.92 CHF 04.12.2025
Min 52 semaines * 101.43 CHF 09.04.2025
NAV * 109.53 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'665'839
Actifs de la classe *** 4'338'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.58% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +1.32% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +1.68% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +3.50% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +10.02% 13.12.2023
10.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 28.15%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 13.99%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.03%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.09%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 7.88%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 6.15%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.17%
Schroder ImmoPLUS 3.05%
UBS Green Property 3.00%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 48.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)