SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco A

Dati di base

ISIN CH1274379887
Numero di valore 127437988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.33 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 120.90 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 122.48 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 105.19 CHF 28.11.2023
NAV * 120.33 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'206'220
Attivo della classe *** 7'257'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.53% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.56% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +2.59% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -1.76% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +14.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +20.33% 30.10.2023
26.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 4.74%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 3.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.56%
ABB Ltd 2.67%
Helvetia Holding AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.32%
Sonova Holding AG 2.32%
Georg Fischer AG 2.28%
SGS AG 2.27%
Swiss Re AG 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)