SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco A

Détails

ISIN CH1274379887
No. de valeur 127437988
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Kapitalgewinn Eco A
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.06 CHF 08.04.2025
Prix précédent * 105.06 CHF 07.04.2025
Max 52 semaines * 125.50 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.06 CHF 07.04.2025
NAV * 106.06 CHF 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'103'413
Actifs de la classe *** 8'584'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.93% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -10.99% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -12.13% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -11.05% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -9.09% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +6.06% 30.10.2023
08.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 4.74%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 3.56%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.56%
ABB Ltd 2.67%
Helvetia Holding AG 2.65%
Schneider Electric SE 2.32%
Sonova Holding AG 2.32%
Georg Fischer AG 2.28%
SGS AG 2.27%
Swiss Re AG 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.10.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1038.4% Switzerland27.5% United States7.5% Germany6.5% France5.3% Japan2.2% Netherlands2.1% China1.8% Italy1.6% Taiwan7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.7% Technology20.4% Industrials15.6% Financial Services6.8% Basic Materials5.7% Consumer Cyclical5.0% Communication Services4.9% Real Estate4.2% Healthcare2.3% Utilities2.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents0.0% Derivative0.0% Corporate0.0% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)