NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF

Dati di base

ISIN CH1303530369
Numero di valore 130353036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.74 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 233.04 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 237.91 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 139.50 CHF 14.01.2025
NAV * 232.74 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 486'142'418
Attivo della classe *** 5'517'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +12.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +18.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +50.54% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +67.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +130.71% 10.01.2024
08.01.2026
3 anni +132.74% 08.11.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)